| 証券コード | 260A |
| 対象企業名 | 株式会社オルツ |
| 株式総数 | 33344700 |
| 報告者 | ＳＢＩインベストメント株式会社(E10227) |
| 保有株総数 | 1992400 |
| 割合 | 0.0598% |
| 目的 | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。 SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合TSVF1投資事業有限責任組合SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 |
| 取得資金合計 | 830043000（1株取得単価：416円） |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | １．当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合が以下の通り発行者の株式を保有しております。 「SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合」 1,100,000株「INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合」 550,000株「TSVF1投資事業有限責任組合」 232,400株「SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合」 110,000株２．当社が無限責任組合員となっているSBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合、INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合及びSuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合（以下、「当組合」といいます。 ）は、発行者普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に当たり、発行者普通株式の募集及び売出し（以下、「本募集等」といいます。 ）に関し、大和証券株式会社に対し、以下の通り確約しております。 当組合は、当組合が現在所有する発行者普通株式（以下、「本件株式」といいます。 ）につき、本募集等における引受契約の締結日から発行者普通株式の上場日（当日を含みます。 ）後90日目（令和７年１月８日）まで、大和証券株式会社の事前の書面による同意なくして以下のことを行わないものとします。 （１）本件株式の全部又は一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転又は処分（２）直接又は間接を問わず、発行者の普通株式に転換可能若しくは交換可能な有価証券若しくは発行者の普通株式を取得する権利を有する有価証券の全部若しくは一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転若しくは処分、又は、発行者の普通株式の所有権に基づく経済的利益につき、その全部若しくは一部を第三者に譲渡するスワップその他の約定の締結（３）上記のいずれかをなす当組合の意図若しくは同意の公表又はその他の発表ただし、（ａ）本募集等により本件株式を売出すこと、（ｂ）本募集等におけるオーバーアロットメントによる売出しのために本募集等の引受人に対して本件株式の貸付けを行うこと、（ｃ）本募集等において本募集等の引受人に対してグリーンシューオプションを付与すること、（ｄ）本募集等の引受人による上記（ｃ）のグリーンシューオプションの行使を受け本件株式を売却すること、及び、（ｅ）売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格（発行者普通株式の上場日後、発行者普通株式が株式分割又は株式併合が行われた場合は、株式分割又は株式併合前の価格を、株式分割又は株式併合の比率で除することで調整し、調整に生ずる１円未満の端数を切り上げた価格とします。 ）の1.5倍以上であって、大和証券株式会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却については妨げられません。 ３．当社が無限責任組合員となっているTSVF1投資事業有限責任組合（以下、「当組合Ⅱ」といいます。 ）は、発行者普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に当たり、本募集等に関し、大和証券株式会社に対し、以下の通り確約しております。 当組合Ⅱは、当組合Ⅱが現在所有する発行者普通株式（以下、「本件株式Ⅱ」といいます。 ）につき、本募集等における引受契約の締結日から発行者普通株式の上場日（当日を含みます。 ）後180日目（令和７年４月８日）まで、大和証券株式会社の事前の書面による同意なくして以下のことを行わないものとします。 （１）本件株式Ⅱの全部又は一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転又は処分（２）直接又は間接を問わず、発行者の普通株式に転換可能若しくは交換可能な有価証券若しくは発行者の普通株式を取得する権利を有する有価証券の全部若しくは一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転若しくは処分、又は、発行者の普通株式の所有権に基づく経済的利益につき、その全部若しくは一部を第三者に譲渡するスワップその他の約定の締結（３）上記のいずれかをなす当組合の意図若しくは同意の公表又はその他の発表ただし、（ａ）本募集等により本件株式Ⅱを売出すこと、（ｂ）本募集等におけるオーバーアロットメントによる売出しのために本募集等の引受人に対して本件株式Ⅱの貸付けを行うこと、（ｃ）本募集等において本募集等の引受人に対してグリーンシューオプションを付与すること、及び、（ｄ）本募集等の引受人による上記（ｃ）のグリーンシューオプションの行使を受け本件株式Ⅱを売却することについては妨げられません。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和６年10月11日 普通株式 42,700株 0.13％ 市場外 処分 496円80銭 |
| 報告者 | ＳＢＩ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｔｗｏ株式会社(E32959) |
| 保有株総数 | 1376100 |
| 割合 | 0.0413% |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 499956000（1株取得単価：363円） |
| 自己資金 | 499956000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | 当社は、発行者普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に当たり、発行者普通株式の募集及び売出し（以下、「本募集等」といいます。 ）に関し、大和証券株式会社に対し、以下の通り確約しております。 当社は、当社が現在所有する発行者普通株式（以下、「本件株式」といいます。 ）につき、本募集等における引受契約の締結日から発行者普通株式の上場日（当日を含みます。 ）後180日目（令和７年４月８日）まで、大和証券株式会社の事前の書面による同意なくして以下のことを行わないものとします。 （１）本件株式の全部又は一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転又は処分（２）直接又は間接を問わず、発行者の普通株式に転換可能若しくは交換可能な有価証券若しくは発行者の普通株式を取得する権利を有する有価証券の全部若しくは一部の第三者への譲渡、担保提供、貸付け、その他の移転若しくは処分、又は、発行者の普通株式の所有権に基づく経済的利益につき、その全部若しくは一部を第三者に譲渡するスワップその他の約定の締結（３）上記のいずれかをなす当組合の意図若しくは同意の公表又はその他の発表ただし、（ａ）本募集等により本件株式を売出すこと、（ｂ）本募集等におけるオーバーアロットメントによる売出しのために本募集等の引受人に対して本件株式の貸付けを行うこと、（ｃ）本募集等において本募集等の引受人に対してグリーンシューオプションを付与すること、及び、（ｄ）本募集等の引受人による上記（ｃ）のグリーンシューオプションの行使を受け本件株式を売却することについては妨げられません。 |
| 取得又は処分の状況 |