大量報告書

報告者グロースパートナーズ株式会社(E39685)
保有株総数7792701
割合0.2968%
割合直前0.1096% (0.1872%)
目的株式会社ニチリョク第1回無担保転換社債型新株予約権付社債については、発行者との業務資本提携を目的とした保有。
株式会社ニチリョク第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権については、純投資。
取得資金合計345682000（1株取得単価：44円）
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】GPファンドが発行者との間で締結した第1回新株予約権付社債に係る2026年4月16日付引受契約書（以下「本引受契約」といいます。
）には、第1回新株予約権付社債の譲渡については、発行者の取締役会の決議による承認が必要である旨が定められています。
また、本引受契約において、発行者は、2026年5月7日から2031年5月7日又はGPファンドが発行者の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式（以下「株式等」と総称します。
）を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して株式等の発行又は処分をしようとする場合（但し、本引受契約に定める一定の場合を除きます。
）、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、GPファンドに対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、GPファンドがかかる引受けを希望する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、GPファンドに対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することが合意されています。
GPファンドが発行者との間で締結した第2回新株予約権付社債及び第4回新株予約権に係る2026年8月4日付新株予約権及び新株予約権付社債に関する合意書（以下「本合意書」といいます。
）において、第2回新株予約権付社債及び第4回新株予約権の譲渡については、発行者の取締役会の決議による承認が必要である旨が定められています。
また、本合意書において、発行者は、GPファンドに対して第4回新株予約権の行使の停止を要請する期間を定めることができる旨合意しています。
取得又は処分の状況2026年8月4日新株予約権付社債券（第2回無担保転換社債型新株予約権付社債）970,874 - 3.70市場外取得新株予約権付社債1個あたり9,500,000円2026年8月4日新株予約権（第4回新株予約権）4,549,1001 - 7.33市場外取得新株予約権1個あたり15円
報告者古川　徳厚(E39686)
保有株総数7792700
割合0.2968%
割合直前0.1096% (0.1872%)
目的第1回新株予約権付社債については、発行者との業務資本提携を目的とした保有。
第2回新株予約権付社債及び第4回新株予約権については、純投資。
取得資金合計345682000（1株取得単価：44円）
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】本引受契約には、第1回新株予約権付社債の譲渡については、発行者の取締役会の決議による承認が必要である旨が定められています。
また、本引受契約において、発行者は、2026年5月7日から2031年5月7日又はGPファンドが発行者の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して株式等の発行又は処分をしようとする場合（但し、本引受契約に定める一定の場合を除きます。
）、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、GPファンドに対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、GPファンドがかかる引受けを希望する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、GPファンドに対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することが合意されています。
本合意書において、第2回新株予約権付社債及び第4回新株予約権の譲渡については、発行者の取締役会の決議による承認が必要である旨が定められています。
また、本合意書において、発行者は、GPファンドに対して第4回新株予約権の行使の停止を要請する期間を定めることができる旨合意しています。
取得又は処分の状況2026年8月4日新株予約権付社債券（第2回無担保転換社債型新株予約権付社債）970,873 - 3.70市場外取得新株予約権付社債1個あたり9,500,000円2026年8月4日新株予約権（第4回新株予約権）4,549,1001 - 7.33市場外取得新株予約権1個あたり15円
証券コード7578
対象企業名株式会社ニチリョク
株式総数18461405