大量報告書

報告者ロング　コリドー　アセット　マネジメント　リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited)(E36069)
保有株総数1052200
割合0.1115%
割合直前0.1219% (-0.0104%)
目的純投資（提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する）
取得資金合計44305000（1株取得単価：42円）
借入金の内訳メリルリンチ・インターナショナル金融商品取引業バーナード・アンポンサー・メンサー2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, United Kingdom244,305
担保契約等重要な契約（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者は、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（以下「LCAO」という。
）及びM246 Segregated Portfolio（以下「M246」という。
）との間でそれぞれ投資一任契約を締結しており、当該投資一任契約に基づき、LCAO及びM246のために株券等への投資を行う権限を有する。
LCAO及びMAP246はそれぞれ発行者との間で、2022年11月21日付で、新株式及び第6回新株予約権（以下「本新株予約権」という。
）に係る引受契約を締結しており、①発行者の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することができない旨、②発行者は、本新株予約権の行使の停止を要請する期間を定めることができる旨、並びに③発行者は本新株予約権の行使期間の末日に払込金額と同額で残存する全ての本新株予約権を買い取る旨合意している。
LCAO及びM246はそれぞれ新美司氏との間で、2022年11月21日付で、発行者の普通株式120,000株及び30,000株について株式貸借取引に係る契約（貸借期間：2022年11月21日から2024年12月6日まで）を締結しており、当該契約の規定に基づき、これらの全ての株式が、2023年3月24日付で貸主に一時的に返還された後、同年4月4日付でLCAO及びM246に再度貸借され、また2024年3月22日付で貸主に再度一時的に返還された後2024年4月3日付でLCAO及びM246に再度貸借された。
取得又は処分の状況
2024年7月11日新株予約権証券250,000 - 2.65市場外処分新株予約権証券権利行使
2024年7月11日株式（普通株式）250,000 - 2.65市場外取得新株予約権証券権利行使による取得（1株当たり673円）
2024年7月24日株式（普通株式）100,000 - 1.06市場外処分735円
2024年8月16日株式（普通株式）7,800 - 0.08市場内処分
2024年8月19日株式（普通株式）10,000 - 0.11市場内処分
2024年8月20日株式（普通株式）10,000 - 0.11市場内処分
2024年8月21日株式（普通株式）10,000 - 0.11市場内処分
2024年8月22日株式（普通株式）10,000 - 0.11市場内処分
2024年8月23日株式（普通株式）10,000 - 0.11市場内処分
2024年8月26日株式（普通株式）10,000 - 0.11市場内処分
2024年8月27日株式（普通株式）15,000 - 0.16市場内処分
2024年8月28日株式（普通株式）15,000 - 0.16市場内処分
証券コード3066
対象企業名株式会社ＪＢイレブン