| 会社名、表紙 | フィードフォースグループ株式会社 |
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| 提出理由 | １【提出理由】 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
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| 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | ２【報告内容】１．当該事象の発生年月日2024年３月28日（取締役会決議日） ２．当該事象の内容 当社は、2024年３月28日付で下記のとおり資金の借入を行うことを決議しました。(１)借入先株式会社横浜銀行(２)借入金額10億円(３)借入金利１ヶ月TIBOR＋0.6％(４)借入実行日2024年３月29日(５)返済期日2029年３月末日(６)担保の有無無担保、無保証(７)財務制限条項①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年５月末の金額のいずれか大きい方の80％以上に維持すること。②連結損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこと。③各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。※ネットEBITDA倍率＝（有利子負債－現預金－運転資金－前渡金＋未払金）／（営業利益＋減価償却費） ３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 本資金の借入が2024年５月期の当社業績及び連結業績に与える影響は軽微であります。以 上 |
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| 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | ２【報告内容】１．当該事象の発生年月日2024年３月28日（取締役会決議日） ２．当該事象の内容 当社は、2024年３月28日付で下記のとおり資金の借入を行うことを決議しました。(１)借入先株式会社横浜銀行(２)借入金額10億円(３)借入金利１ヶ月TIBOR＋0.6％(４)借入実行日2024年３月29日(５)返済期日2029年３月末日(６)担保の有無無担保、無保証(７)財務制限条項①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年５月末の金額のいずれか大きい方の80％以上に維持すること。②連結損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこと。③各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。※ネットEBITDA倍率＝（有利子負債－現預金－運転資金－前渡金＋未払金）／（営業利益＋減価償却費） ３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 本資金の借入が2024年５月期の当社業績及び連結業績に与える影響は軽微であります。以 上 |
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